Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issues for Congress

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

The value at risk (var) of a security asset is the maximum loss that investors might suffer over a time horizon at a specified confidence level. For example, var0:05 with a 1-month time horizon is the negative of the 5th percentile of the distribution of monthly returns. var is widely used as a risk measure in the literature on investment funds (Liang and Park, 2007) because the distribution of returns often shows significant skewness, which is captured by asymmetric measures like var but not by symmetric measures like standard deviation (Markovitz, 1952). Note that investors can lose more than var: it gives little information on the.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Thuyết trình: Sovereign wealth fund

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Đánh giá tác động của Quỹ đầu tư quốc gia (Sovereign Wealth Fund - SWF) đến giá trị của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm một số SWF lớn trên thế giới

The Sovereign Wealth Fund Initiative March 2012: AN OVERVIEW OF THE NIGERIAN SOVEREIGN INVESTMENT AUTHORITY

The Investment Allocation of Sovereign Wealth Funds

The Brave New World Of Sovereign Wealth Funds

The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds

The Sovereign Wealth Fund Initiative Summer 2012: On the Need to Rethink the Endowment Model…Again

Investment Objectives of Sovereign Wealth Funds—A Shifting Paradigm

Sovereign Wealth Funds-State Investments On The Rise

Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issues for Congress
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.