Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phụ lục số 31 Mầu Báo cáo hoạt động vay giao dịch mua bán lại của quỹ ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở Báo cáo định kỳ tháng quý năm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày. tháng. năm. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty quản lý quỹ . Địa chỉ Ngân hàng giám sát . Địa chỉ STT Nội dung hoạt động nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác Đối tác Mục tiêu Tài sản đảm bảo Kỳ hạn Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Thời điểm giao dịch Thời điểm báo cáo Ngày tháng năm Tỷ lệ giá trị hợp đồng giá trị tài sản ròng của Ngày tháng năm Tỷ lệ giá trị hợp đồng giá trị tài sản ròng của quỹ quỹ Vay tiền nêu chi tiết từng hợp đồng . I Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng giá trị tài sản ròng Hợp đồng Repo1 nêu chi tiết từng hợp đồng II Tổng giá trị các hợp đồng Repo giá trị tài sản ròng của quỹ A Tổng giá trị các khoản vay giá trị tài sản ròng của quỹ i ii Cho vay chứng khoán nêu chi tiết từng hợp đồng 1 Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại trong đó quỹ là bên bán chứng khoán bên đi vay tiền . I Tổng giá trị các hợp đồng giá trị tài sản ròng của quỹ Hợp đồng Reverse Repo2 nêu chi tiết từng hợp đồng II Tổng giá trị hợp đồng giá trị tài sản ròng của quỹ B Tổng giá trị các khoản cho vay giá trị tài sản ròng của quỹ I II Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu 7 Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại trong đó quỹ là bên mua chứng khoán bên cho vay chứng khoán
