Phí và chi phí của một quỹ đầu tư cho các dịch vụ quản lý và hành chính bao gồm 02 loại chính: loại mà nhà đầu tư chỉ trả khi họ bắt đầu tham gia và khi rút tiền khỏi quỹ, và loại chi phí trực tiếp lên quỹ. | CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG Các định chế tài chính phi ngân hàng Quỹ đầu tư Công ty tài chính Công ty bảo hiểm Công ty chứng khoán Công ty cho thuê tài chính Quỹ tương hỗ Quỹ trợ cấp và hưu trí QŨY ĐẦU TƯ Khái niệm Những ưu thế và lợi ích khi đầu tư vào quỹ đầu tư Phân loại Khái niệm về công ty quản lý quỹ Các khoản phí Khái niệm Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngânhàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Những ưu thế và lợi ích khi đầu tư vào quỹ đầu tư Đa dạng hóa danh mụcđầu tư mà không cần có một lượng vốn lớn hưởng các dịch vụ của nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt được yêu cầu về lợi nhuận nắm tình trạng đầu tư của mình với tính minh bạch rất cao có nhiều chọn lựa cho đầu tư từ đó có thể giảm thiểu rui ro Rất thuận tiện khi giao dịch Quyền lợi của nhà đầu tư luôn được bào vệ tham gia Các Đại hội các nhà đầu tư | CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG Các định chế tài chính phi ngân hàng Quỹ đầu tư Công ty tài chính Công ty bảo hiểm Công ty chứng khoán Công ty cho thuê tài chính Quỹ tương hỗ Quỹ trợ cấp và hưu trí QŨY ĐẦU TƯ Khái niệm Những ưu thế và lợi ích khi đầu tư vào quỹ đầu tư Phân loại Khái niệm về công ty quản lý quỹ Các khoản phí Khái niệm Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngânhàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Những ưu thế và lợi ích khi đầu tư vào quỹ đầu tư Đa dạng hóa danh mụcđầu tư mà không cần có một lượng vốn lớn hưởng các dịch vụ của nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt được yêu cầu về lợi nhuận nắm tình trạng đầu tư của mình với tính minh bạch rất cao có nhiều chọn lựa cho đầu tư từ đó có thể giảm thiểu rui ro Rất thuận tiện khi giao dịch Quyền lợi của nhà đầu tư luôn được bào vệ tham gia Các Đại hội các nhà đầu tư và Ban đại diện Quỹ Phân loại Căn cứ vào nguồn vốn huy động Quỹ đầu tư tập thể Quỹ cá nhân Tinh thanh khoản Nội Dung Nhà đầu tư Huy động vốn Lượng vốn đầu tư Cao Thấp Cá nhân hay pháp nhân Cá nhân hay cá định chế tài chính Phát hành rộng rãi ra công chúng Phát hành cho 1 nhóm nhỏ Lớn Nhỏ Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn: Phân loại Quỹ đầu tư đóng Quỹ đầu tư mở Hàng hóa Nội Dung Số lượng chứng khoán Chào bán Mua CK đã phát hành Chứng khoán phát hàng là cổ phiếu thường Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu. Hiện hành luôn thay đổi Hiện hành cố định Liên tục ra công chúng Chỉ rao bán một lần Theo giá tài sản thuần Không mua lại Giá mua Giá trị TS thuần + lệ phí Dựa vào lượng cung cầu,giá mua có thể lớn hoặc nhỏ hơn giá trị TS thuần. Phân loại Giá trị tài sản ròng: Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn: Trong đó: - P: Kết quả hoạt động (tính theo %) - B: Thị giá chứng chỉ quỹ tại phiên giao dịch cuối cùng vào thời điểm định giá .
