Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 2 Giao dịch ngoại hối giao ngay với mục tiêu chính là: Nắm được khái niệm, bản chất của giao dịch ngoại hối giao ngay, phân biệt giao dịch giao ngay bán lẻ và giao dịch giao ngay liên ngân hàng, nắm được các rủi ro trong giao dịch ngoại hối giao ngay,. | 01/08/2017 MỤC TIÊU L/O/G/O TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ Chương 2 GIAO DỊCH NGOẠI HỐI GIAO NGAY Giảng viên: ThS. HÀ LÂM OANH Bộ môn Tài chính – Ngân hàng - Nắm được khái niệm, bản chất của giao dịch ngoại hối giao ngay. - Phân biệt giao dịch giao ngay bán lẻ và giao dịch giao ngay liên ngân hàng. - Nắm được các rủi ro trong giao dịch ngoại hối giao ngay. - Vận dụng được kỹ thuật kinh doanh chênh lệch tỷ giá. NỘI DUNG 1. Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay 2. Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay Ngày giá trị và ngày giao dịch Tổ chức thị trường giao ngay Quy trình giao dịch ngoại hối 3. Giao dịch ngoại tệ tiền mặt 4. Các rủi ro trong giao dịch ngoại hối giao ngay 5. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá Các giao dịch ngoại hối cơ bản FOREX Nghiệp vụ sơ cấp SPOT Nghiệp vụ phái sinh FORWARD SWAP OPTION OTC FUTURE EXCHANGE 1. Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay 1. Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay Giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay (sau đây gọi là giao dịch giao ngay) là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay • Một giao dịch ngoại hối giao ngay (forex spot transaction) là giao dịch trong đó hai bên thỏa thuận mua bán ngoại hối theo tỷ giá được thỏa thuận ngày hôm nay và việc giao hàng thanh toán được thực hiện trong vòng hai ngày làm việc. • Đối tượng mua bán trong một giao dịch ngoại hối giao ngay là các khoản tiền gửi ngân hàng. xác định tại ngày giao dịch. - Thông tư 15/2015/TT- NHNN. 1 01/08/2017 1. Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay 2. Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay • Bản chất: giao dịch ngoại hối giao ngay là giao dịch mua bán ngoại tệ, trong đó việc thanh toán và giao nhận ngoại tệ diễn ra đồng thời. • Ngày thanh toán trong giao dịch giao .
