Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 Giao dịch tiền tệ tương lai với mục tiêu chính là Nắm vững khái niệm và đặc điểm của hợp đồng tiền tệ tương lai, làm quen sở giao dịch và cơ chế giao dịch, hiểu cách sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng ngừa rủi ro tỷ giá,. | 01/08/2017 MỤC TIÊU L/O/G/O TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ Chương 5 GIAO DỊCH TIỀN TỆ TƯƠNG LAI Giảng viên: ThS. HÀ LÂM OANH Bộ môn Tài chính – Ngân hàng • Nắm vững khái niệm và đặc điểm của hợp đồng tiền tệ tương lai. • Làm quen sở giao dịch và cơ chế giao dịch. • Hiểu cách sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng ngừa rủi ro tỷ giá. • Hiểu sự khác nhau giữa giao dịch kỳ hạn và giao dịch tiền tệ tương lai. NỘI DUNG 1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng tiền tệ tương lai 2. Tổ chức giao dịch tại sở giao dịch 3. Cơ chế giao dịch và quá trình thanh toán 4. Tỷ giá giao dịch trên thị trường tương lai 5. Sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai 6. Thông tin về giao dịch tiền tệ tương lai 7. So sánh thị trường kỳ hạn và tương lai 1. Khái niệm và đặc điểm Khái niệm hợp đồng tiền tệ tương lai Hợp đồng tiền tệ tương lai là các giao dịch trong đó hai bên mua bán thỏa thuận với nhau về việc mua bán một số lượng tiền của một loại tiền xác định theo mức tỷ giá được thỏa thuận ngay tại thời điểm giao dịch và việc giao hàng và thanh toán được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai. Các giao dịch ngoại hối cơ bản FOREX Nghiệp vụ sơ cấp SPOT Nghiệp vụ phái sinh FORWARD SWAP OTC OPTION FUTURE EXCHANGE 1. Khái niệm và đặc điểm Các đặc điểm của hợp đồng tiền tệ tương lai - Tiêu chuẩn hóa về quy mô hợp đồng, cách yết giá, mức biến động giá tối thiểu, tháng giao hàng, ngày giao hàng và ngày giao dịch cuối cùng. - Giao dịch tập trung tại sàn giao dịch. - Nghĩa vụ hợp đồng được đảm bảo bởi công ty thanh toán bù trừ. - Tháo gỡ nghĩa vụ hợp đồng bằng cách thực hiện một giao dịch đối ứng trước khi hợp đồng đáo hạn. 1 01/08/2017 2. Tổ chức giao dịch tại sở giao dịch Sở giao dịch Các nhà kinh doanh Công ty thanh toán bù trừ 2. Tổ chức giao dịch tại sở .
