Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Giao dịch ngoại hối giao ngay và kỳ hạn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giao dịch ngoại hối giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn, ứng dụng của hợp đồng kỳ hạn. | Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3 Giao dịch ngoại hối giao ngay và kỳ hạn GIAO DỊCH NGOẠI HỐI GIAO NGAY VÀ KỲ HẠN Giảng viên Hồ Thủy Tiên ĐH Tài chính Marketing 3 11 2015 Hồ Thủy Tiên - UFM 1 Nội dung 1. Giao dịch ngoại hối giao ngay 2. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn 3. Ứng dụng của hợp đồng kỳ hạn 3 11 2015 Hồ Thủy Tiên - UFM 2 1. Giao dịch ngoại hối giao ngay Là giao dịch 2 bên thực hiện mua bán 1 lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo. QĐ 1452 2004 NHNN Giao dịch ngoai hối giao ngay là giao dịch cơ sở vì tỷ giá có sẳn và hình thành trên quan hệ cung cầu 3 11 2015 Hồ Thủy Tiên - UFM 3 1. Giao dịch ngoại hối giao ngay Giao dịch ngoại hối giao ngay được thực hiện thông qua thị trường OTC và có thể chia thành - Giao dich giao ngay bán lẻ và - Giao dịch giao ngay trên thi trường interbank trực tiếp hoặc gián tiếp 3 11 2015 Hồ Thủy Tiên - UFM 4 1. Giao dịch ngoại hối giao ngay Ngày giao dịch dealing day và ngày giá trị value day Ngày giao dịch ngày hiệu lực là ngày 2 bên chốt số lượng tỷ giá giao ngay và ngày giá trị Ngày giá trị là ngày mỗi bên thực hiện nghĩa vụ của mình 3 11 2015 Hồ Thủy Tiên - UFM 5 1. Giao dịch ngoại hối giao ngay Một số giao dịch có value date đặc biệt Giao dịch TOD T Giao dịch TOM T 1 Giao dịch SPOT NEXT T 2 3 11 2015 Hồ Thủy Tiên - UFM 6 1. Giao dịch ngoại hối giao ngay Cách thức giao dịch - Thông qua điện thoại telex fax - Không có phí giao dịch - Chênh lệch tỷ giá mua bán hẹp hơn so với giao dịch phái sinh - Giao thực thực hiện không qua Sở giao dịch 3 11 2015 Hồ Thủy Tiên - UFM 7 1. Giao dịch ngoại hối giao ngay Ở Việt Nam giao dịch giao ngay cần lưu ý - Chỉ các TCTD được phép mới kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng - Các TCTD chỉ yết giá theo biên độ và tỷ giá công bố chính thức trên interbank - Các cá nhân muốn mua phải chứng minh mục đích sử dụng 3 11 2015 Hồ Thủy .
