Trả tiền mua dầu của Công ty TMVTXD Vạn 24 Trả tiền vận chuyển than của XN234 Xí nghiệp Dung Quất trả than Trả tiền mua than của Cty mỏ Quảng Ninh Tả tiền lãi vay Ngân hàng Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng Căn cứ vào sổ theo dõi TGNH kế toán tiến hành lập bảng kê ghi nợ TK TGNH như sau: Căn cứ vào bản kê nợ TGNH lập chứng từ ghio sổ như sau: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 01 Tháng 10/2003 Tên TK Nợ TK Có Số tiền Nợ có 112 131 . | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http 12 10 40 Trả tiền mua dầu của Công ty TMVTXD Vạn Lợi 16 10 24 Trả tiền vận chuyển than của XN234 16 10 18 Xí nghiệp Dung Quất trả than 18 10 18 Trả tiền mua than của Cty mỏ Quảng Ninh 18 10 12 Trả tiền mua than của Cty mỏ Nông Sơn 20 10 13 Trả tiền bảo hiểm Quý III 25 10 67 Thu lãi TGNH 31 10 17 Tả tiền lãi vay Ngân hàng Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng Căn cứ vào sổ theo dõi TGNH kế toán tiến hành lập bảng kê ghi nợ TK TGNH như sau Căn cứ vào bản kê nợ TGNH lập chứng từ ghio sổ như sau CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 01 Tháng 10 2003 Tên TK TK Số tiền Nợ Có Nợ có Thu tiền gởi Ngân hàng 112 Phải thu của khách hàng Vay dài hạn 341 Thu nhập hoạt động tài chính 131 711 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Ngày 31 10 2003 Người lập Ke toán trưởng Ký họ tên Ký họ tên BẢNG KÊ PHIẾU GHI CÓ TK 112 Tháng 10 2003 Số Ngày Diễn giải Số tiền Ghi nợ các TK 642 141 211 153 334 821 627 8 3 10 55 Trả tiền điện sản xuất 10 10 020352 Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 12 10 22 Trả tiền điện thoại 14 10 40 Trả tiền mua dầu 18 10 Trả tiền vận chuyển 18 10 18 Trả tìen mua than Quảng Ninh 20 10 42 Trả tiền mua than của Công ty mỏ than Nông Sơn 25 10 Trả tiền Bảo hiểm quý III 2003 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http 31 10 Trả lãi vay Ngân hàng Căn cứ vào bảng ghi có TGNH chứng từ ghi sổ như sau CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 02 Tháng 10 2003 Trích yếu TK Số tiền Nợ Có Nợ có Chi tiền gởi Ngân hàng 112 Chi phí sản xuất chung NL - VL 152 Tiền mặt 111 627 Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 .
