Ngân sách tiền mặt | Breakaway Bicycle Company Inc. Cash Flow Budget Worksheet - 2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Dư đầu kỳ 32 058 60 937 89 066 123 789 168 670 210 320 247 321 269 258 280 168 284 334 271 759 Nguồn vào Thu nhập Từ các khoản phải thu 0 5 605 5 111 5 453 6 023 6 356 6 023 5 947 5 472 4 912 4 427 3 325 58 654 Từ cho vay 0 Doanh thu 128 160 117 180 117 360 127 800 137 160 129 600 124 920 111 420 102 240 93 060 77 940 190 800 1 457 640 Khoản khác 0 Tổng dòng tiền 128 160 122 785 122 471 133 253 143 183 135 956 130 943 117 367 107 712 97 972 82 367 194 125 1 516 294 Tổng dòng tiền có 128 160 154 843 183 408 222 319 266 972 304 626 341 263 364 688 376 970 378 140 366 701 465 884 Nguồn chi Quảng cáo 2 700 2 700 3 100 5 200 3 100 3 100 2 700 2 100 2 100 3 100 4 200 5 500 39 600 Phí ngân hàng 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 Phí thẻ tín dụng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 Giao hàng 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 72 000 Bảo hiểm y tế 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 36 000 Bảo hiểm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7 200 Lãi suất 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 4 812 Mua nguyên vật liệu 17 088 15 624 15 648 17 040 18 288 15 624 15 648 17 040 18 288 15 624 15 648 17 040 198 600 Phụ phí 9 044 8 312 8 324 9 020 9 644 8 312 8 324 9 020 9 644 8 312 8 324 9 020 105 300 Chi phí văn phòng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 Lương 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 44 583 534 996 Thuế thu nhập 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 4 458 53 496 Phí chuyên nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phí thuê nhà 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 25 200 Phí định kỳ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Nguồn cung cấp 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 Thuế giấy phép 100 100 100 100
