Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính tại Cty vận tải thủy số I - 8

2. Tiền thu từ các khoản nợ phải thu(mã số 02) Căn cứ vào số liệu trên sổ theo dõi thu tiền (tiền mặt và tiền gửi), có đối chiếu với số liệu trên các sổ theo dõi nợ phải thu của các TK: TK131, TK133, TK138, TK141 để ghi số tiền đồng. 3. Tiền thu từ các khoản khác(mã số 03) Chỉ tiêu này không có số liệu. 4. Tiền đã trả cho người bán (mã số 04) Lấy số liệu từ sổ theo dõi chi tiền (tiền mặt và tiền gửi) có đối chiếu với sổ theo. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http 2. Tiền thu từ các khoản nợ phải thu mã số 02 Căn cứ vào số liệu trên sổ theo dõi thu tiền tiền mặt và tiền gửi có đối chiếu với số liệu trên các sổ theo dõi nợ phải thu của các TK TK131 TK133 TK138 TK141 để ghi số tiền đồng. 3. Tiền thu từ các khoản khác mã số 03 Chỉ tiêu này không có số liệu. 4. Tiền đã trả cho người bán mã số 04 Lấy số liệu từ sổ theo dõi chi tiền tiền mặt và tiền gửi có đối chiếu với sổ theo dõi thanh toán với người bán - phần trả băng tiền trong kỳ để ghi số tiền đồng ghi số âm 5. Tiền đã trả cho công nhân viên mã số 05 Lấy số liệutừ sổ theo dõi chi tiền tiền mặt và tiền gửi có đối chiếu với sổ theo dõi thanh toán với công nhân viên- phần đã tả bằng tiền trong kỳ để ghi số tiền đồng ghi số âm 6. Tiền đã nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước mã số 06 Lấy số liệu từ kế toán chi tiền Tiền mặt và tiền gửi có đối chiếu với sổ kế toán theo dõi thanh toán với ngân sách - phần đã trả bằng tiền trong kỳ để ghi vào số tiền đồng ghi số âm 7. Tiền đã trả cho các khảon nợ khác phải trả mã số 07 Lấy số liệu từ sổ theo dõi chi tiền tiền mặt và tiền gửi có đối chiếu với các sổ theo dõi các khoản phải trả tương ứng của các TK TK315 TK336 TK338 TK334 để ghi số tiền đồng ghi số âm 8. Tiền đã trả cho các khoản khác mã số 08 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Lấy số liệu từ sổ theo dõi chi tiền tiền mặt và tiền gửi không phản ánh qua các TK theo dõi nợ phải trả đê ghi số tiền đồng ghi số âm Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD mã số 20 Tổng hợp số liệu từ mã số 01 đến mã số 08 để ghi số tiền đồng ghi số âm II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. TIền thu hồi các khoản đầu tư vào đơn vị khác mã số 21 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán thu tiền tiền mặt và tiền gửi có đối chiếu với sổ theo dõi các khoản đầu tư tương ứng với các TK TK221 TK222