Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình thực hiện khoản vay trung dài hạn nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TÊN NHTM LÀ DNNN BÁO CÁO Địa chỉ điện thoại fax BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHOẢN VAY TRUNG DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI . Kinh gửi - Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố. Nơi NHTM là DNNN có trụ sở chính - Ngân hàng nhà nước Việt Nam Vụ quản lý ngoại hối ST T Bê n ch o va y Kim ngạc h vay Đồn g tiền vay Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ Kế hoạch kỳ tới Tổn g số Tron g đó quá hạn nợ gốc Số rút vốn tron g kỳ Số thanh toán Tổn g số Tron g đó quá hạn nợ gốc Rú t vố n Tr ả gố c Tr ả lãi Gố c Lã i ph í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng cộng Quy nghìn USD Ngày . tháng . năm Lập biểu 0Kiểm soát Đại diện có thẩm quyền của NHTM là DNNN Ký ghi rõ họ tên Ký ghi rõ họ tên Ký tên đóng dấu 1. Đối tượng áp dụng Áp dụng với ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước NHTM là DNNN thực hiện vay trung dài hạn nước ngoài 2. Thời hạn ghi báo cáo Chậm nhất ngày 10 của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng và chậm nhất ngày 31 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm 3. Kỳ báo cáo Hàng tháng hàng năm 4. Hình thức báo cáo Bàng văn bản Hướng dẫn lập báo cáo 1 Thứ tự các khoản vay liệt kê toàn bộ các khoản vay còn dư nợ đến thời điểm báo cáo 2 Tên của Bên cho vay Trường hợp vay hợp vốn ghi tên Bên đầu mối và các bên cho vay hợp vốn . Cụ thể Citibank NY và các bên hợp vốn . 3 Tổng trị giá khoản vay kim ngạch vay ghi theo nguyên tệ chưa quy USD đơn vị tính nghìn đơn vị nguyên tệ 4 Đồng tiền vay 5 Số dư đầu kỳ Tổng dư nợ của khoản vay tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 6 Quá hạn Tổng số nợ gốc quá hạn tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 7 Số rút vốn khoản vay trong kỳ báo cáo. 8 9 Số trả nợ gốc lãi khoản vay trong kỳ báo cáo 10 Số trả phí phát sinh trong kỳ báo cáo liên quan đến việc thực hiện khoản vay 11 Số dư cuối kỳ Tổng dư nợ khoản vay tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 12 Quá hạn Tổng số nợ gốc quá hạn tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 13 14 15 Kế hoạch trả nợ gốc lãi khoản vay dự kiến phát sinh trong quý tiếp theo của quý báo cáo Mối liên hệ giữa các cột trong báo cáo Cột 11 Cột 5
