Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ | CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Thuyết minh Mã số Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 1. Tài sản cố định thuê ngoài 001 2. Vật tư chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 002 3. Tài sản nhận ký cược 003 4. Nợ khó đòi đã xử lý 004 5. Ngoại tệ các loại 005 6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ 006 Trong đó . Chứng khoán giao dịch 007 . Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 008 . Chứng khoán cầm cố 009 . Chứng khoán tạm giữ 010 . Chứng khoán chờ thanh toán 011 . Chứng khoán phong tỏa chờ rút 012 . Chứng khoán chờ giao dịch 013 . Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 014 . Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 015 7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản 020 lý quỹ 030 8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác 031 - Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước 032 - Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 040 9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác 041 . Nhà đầu tư ủy thác trong nước 042 . Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 050 10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác 051 11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác Người lập biểu Ký họ tên Kế toán trưởng Ký họ tên Lập ngày . tháng . năm . Giám đốc Ký họ tên đóng dấu Ghi chú 1 Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại Mã số . 2 Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn .
