Actifs tài sản Portefeuille-titres à la valeur d'đánh giá chứng khoán danh mục đầu tư tại giá trị thị trường giá Prix d'Chi phí mua lại Moins giá trị không réalisée sur le portefeuille-titres chưa thực sự mất mát trên Lưu ý danh mục đầu tư chứng khoán | WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe This is trial version Page Page85 WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe Etats Financiers au 31 12 10 Financial Statements at 31 12 10 Etat du Patrimoine au 31 12 10 Statement of net assets at 31 12 10 Exprimé en USD Expressed in Actifs Assets 93 Portefeuille-titres à la valeur devaluation Note2 Securities portfolio at market value Note Prix d acquisition Cost price 13 63 Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised loss on the securities portfolio 50 Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities 09 Dividendes à recevoir Dividends receivable 71 Passifs Liabilities 04 Taxe d abonnement à payer Subscription tax payable Commissions de performance à payer Performance fees payable Commissions de gestion et de conseil à payer Management and advisory fees payable 84 72 16 Frais administratifs à payer Administration fees payable 469 44 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer Custodian and sub-custodian fees payable 43 Frais professionnels à payer Professional fees payable 45 Valeur nette d inventaire Net asset value 89 Lfs notes en annexe font parte intégr nte de ces états financiers WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe Changements dans le nombre de parts en circulation du 01 01 10 au 31 12 10 Changes in number of units outstanding from 01 01 10 to 31 12 10 Parts en circulation au 01 01 10 Units outstanding at 01 01 10 Parts souscrites Units issued Parts rachetées Units redeemed Parts en circulation au 31 12 10 Units outstanding at 31 12 10 Willerequity Russia and Eastern Europe - P Parts de capitalisation Capitalisation units 36 54 19 71 Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices Key figures relating to the last 3 years Année clôturée le Year ending at 31 12 10
