Phần III - Các giao dịch ngoại hối trên thị trường ngoại hối 1. 2. 3. 4. 5. Spot transaction Forward transaction Future transaction Swap transaction Option transaction 1 .Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị | Phần III - Các giao dịch ngoại hối trên thị trường ngoại hối Spot transaction Forward transaction Future transaction Swap transaction Option transaction Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối FOREX PRIMARY OPERATIONS (Nghiệp vụ sơ cấp) DERIVATIVE OPERATIONS (Nghiệp vụ phái sinh) SPOT FORWARD SWAP OPTION FUTURE OTC - OTC EXCHANGE CENTER Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối Cơ sở pháp lý: Pháp lệnh Ngoại hối Việt Nam 2005, № 28/2005/PL-UBTVQH11 QĐ № 1452/2004-QĐ-NHNN “Về giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối” QĐ № 1081/2002/QĐ-NHNN “Về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối” Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối Cơ sở pháp lý: Quyết định số 2635/QĐ-NHNN ngày 06/11/2008 về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín đụng được phép hoạt động ngoại hối. Giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot | Phần III - Các giao dịch ngoại hối trên thị trường ngoại hối Spot transaction Forward transaction Future transaction Swap transaction Option transaction Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối FOREX PRIMARY OPERATIONS (Nghiệp vụ sơ cấp) DERIVATIVE OPERATIONS (Nghiệp vụ phái sinh) SPOT FORWARD SWAP OPTION FUTURE OTC - OTC EXCHANGE CENTER Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối Cơ sở pháp lý: Pháp lệnh Ngoại hối Việt Nam 2005, № 28/2005/PL-UBTVQH11 QĐ № 1452/2004-QĐ-NHNN “Về giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối” QĐ № 1081/2002/QĐ-NHNN “Về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối” Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối Cơ sở pháp lý: Quyết định số 2635/QĐ-NHNN ngày 06/11/2008 về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín đụng được phép hoạt động ngoại hối. Giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot transaction) Định nghĩa: “là GD mà theo đó 2 bên thực hiện mua bán 1 lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo”.(điều 2, QĐ 1452/2004-QĐ-NHNN) 1. Spot transaction Bản chất: là GD mua bán ngoại tệ, trong đó việc thanh toán và giao nhận ngoại tệ xảy ra đồng thời Thời gian giao ngoại hối và thanh toán = ngày giá trị (spot value date - SVD): thông thường là 2 ngày kể từ sau ngày kí hợp đồng (T+2) Spot value date Ví dụ: Ngày kí HĐ mua ngoại tệ giao ngay là ngày 1/6 spot value date = J+2 = 3/6 Nếu ngày 2/6 hoặc ngày 3/6 là ngày nghỉ thì spot value date sẽ được lùi lại tới ngày làm việc tiếp theo gần nhất, có thể là ngày 4/6 Tỷ giá giao ngay – spot rate (S) - Được xác định dựa trên cung-cầu trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng, biến động theo từng thời điểm giao dịch. Tỷ giá này không nhất thiết là tỷ giá niêm yết hàng ngày của ngân hàng Là tỷ giá cơ sở (tỷ giá gốc) cho các giao dịch ngoại hối .
