Đối với doanh nghiệp, việc quản lý trạng thái thanh khoản liên quan đến việc đảm bảo luôn luôn có đủ vốn lưu động đáp ứng các yêu cầu trong kinh doanh thông qua các hoạt động trên thị trường tài chính là đòi hỏi cấp thiết mà bất kỳ Giám đốc tài chính nào cũng phải quan tâm. Đặc biệt đối với việc huy động vốn ngắn hạn để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh hàng ngày.