Kế toán thu chi chịu trách nhiệm mọi khoản thu/chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm; Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi với chứng từ gốc; Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền; Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt; Cho người nộp/nhận tiền ký vào Phiếu Thu/Chi; Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu/Chi và giao cho khách hàng 1 liên sau đó căn cứ vào Phiếu Thu/Chi ghi vào Sổ Quỹ (viết tay), chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu/Chi cho Kế toán. | Mô tả công việc Kế toán thu chi Code : LOGO COMPANY NAME Version : Dated : Address: Page : Page 1 of 2 Phone: Email: Document name: BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU CHI Bộ phận Phòng tài chính kế toán Chức danh Kế toán thu chi Mã công việc KTKTTC Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng TCKT 1. Mô tả công việc: - Mọi khoản thu/ chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm. - Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi với chứng từ gốc - Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền. - Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt. - Cho người nộp/nhận tiền ký vào Phiếu Thu/Chi. - Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu/Chi và giao cho khách hàng 1 liên sau đó căn cứ vào Phiếu Thu/Chi ghi vào Sổ Quỹ (viết tay), chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu/Chi cho Kế Toán - Khi chi tạm ứng,Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay. Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt. Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng - Khi người nhận tạm ứng thanh toán, cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại. - Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối, lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra - Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần - Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu tiền của thu ngân hàng ngày & thu khác. - Theo dõi tiền gửi ngân hàng. - Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi - Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng 1 Code : LOGO COMPANY NAME Version : Dated : Address: Page : Page 2 of 2 Phone: Email: Document name: - Chủ động liên hệ .
