Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm ngoại hối, ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, phương thức yết tỷ giá, cách xác định tỷ giá chéo. Trình bày được các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại: giao dịch giao ngay, phái sinh (Forward, Future, Swap, Option). | BÀI 6 NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI ThS. Đặng Hương Giang Giảng viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Tình huống khởi động Bối cảnh Công ty Dược phẩm Hà Nội ký hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc từ Hàn Quốc giá trị hợp đồng USD thanh toán ngay 50 và 50 thanh toán sau 3 tháng. Nội dung Công ty Dược Chúng tôi vừa ký hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc thanh toán theo phương thức chuyển tiền. Phía Hàn Quốc yêu cầu thanh toán ngay 50 và 50 thanh toán sau 3 tháng kể từ ngày giao hàng. Công ty có nhu cầu mua USD để thanh toán hợp đồng. Nhân viên ngân hàng Để đáp ứng nhu cầu USD thanh toán ngay công ty có thể ký hợp đồng giao ngay mua USD theo tỷ giá của ngày ký hợp đồng. Đối với khoản thanh toán 3 tháng sau thì công ty có thể chờ đến thời điểm cần thanh toán mua USD với giá tại thời điển đó hoặc ký hợp đồng mua từ bây giờ với ngân hàng giao dịch sẽ diễn ra 3 tháng sau. Công ty Dược Nếu chúng tôi ký hợp đồng mua USD bây giờ nhưng 3 tháng sau mới giao thì sẽ có tỷ giá như thế nào Có giống tỷ giá giao ngay không Nhân viên ngân hàng Đây là hợp đồng kỳ hạn dó đó sẽ áp dụng tỷ giá kỳ hạn Đặt câu hỏi Trong tình huống trên khách hàng tham gia vào hai hợp đồng ngoại hối Giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn. Giao dịch ngoại hối của ngân hàng thương mại gồm những loại giao dịch nào Tỷ giá nào được sử dụng trong các giao dịch đó. 2 Mục tiêu bài học Trình bày được khái niệm ngoại hối ngoại tệ tỷ giá hối đoái phương thức yết tỷ giá 1 cách xác định tỷ giá chéo. Trình bày được các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại giao 2 dịch giao ngay phái sinh Forward Future Swap Option . 3 Cấu trúc nội dung . Ngoại hối và tỷ giá hối đoái . Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại 4 . Ngoại hối và tỷ giá hối đoái . Ngoại hối . Tỷ giá hối đoái 5 . Ngoại hối Khái niệm Ngoại hối tiếng Anh Foreign exchange là một thuật ngữ dùng để chỉ các phương tiện sử dụng trong giao dịch quốc tế International .
