Tham khảo luận văn - đề án luận văn “phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sông đà ” , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Vốn bằng tiền: Nhìn chung qua 2 năm, vốn bằng tiền của Công ty có xu hướng tăng lên. Năm 2004, vốn bằng tiền của Công ty là đồng, chiếm tỷ trọng 3,45% trong tổng nguồn vốn lưu động. Năm 2005 vốn bằng tiền tăng mạnh, đạt đồng, chiếm tỷ trọng 17,64% trong tổng nguồn vốn lưu động. Trong đó, tiền mặt tại quỹ là đồng, chiếm 3,39%, tiền gửi ngân hàng là đồng, chiếm 14,24%. Tiền gửi ngân hàng tăng lên là do khách hàng thanh toán qua hệ thống này nhiều. Và vì công tác đối ngoại của Công ty với Ngân hàng tốt nên để số dư cao tại thời điểm 31/12. Vốn bằng tiền có xu hướng tăng điều này không tốt, do Công ty đã dự trữ một số lượng tiền khá lớn không đưa vào sản xuất kinh doanh để nhằm tăng lợi nhuận. Vốn bằng tiền cho thấy khả năng thanh toán nhanh của Công ty được đảm bảo, đặc biệt là khả năng thanh toán bằng tiền. Bên cạnh đó, Công ty dự trữ một lượng tiền đủ lớn để tận dụng các cơ hội trong kinh doanh và để phòng rủi ro.
