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ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7

Đối với mục đích quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, Công ty có thể ký thỏa thuận mua lại và / hoặc mua lại cổ phần đối với bất kỳ hành động và / hoặc tiền mặt đã được cung cấp như tài sản thế chấp của một đối tác được phê duyệt. Giá trị của tài sản thế chấp được tổ chức theo các thỏa thuận mua lại chứng khoán tại 31 tháng 3 năm 2010 là 12.434.987 $. 14. | ENOVARA PLC Notes aux États financiers pour 1 exercice clos le 31 mars 2010 suite 13. Garanties suite À des fins de gestion efficace de portefeuille la Société pent conclure des conventions de mise en pension et ou de prise en pension de titres an titre de toute action et ou numeraire lui ayant été foumi en tant que garantie par une contrepartie approuvée. La valeur de la garantie détenue an titre des conventions de mise en pension de titres an 31 mars 2010 était de 12 434 987 USD. 14. Accords de commissions en nature Il n y avail aucun accord de commissions en nature affectant la Société pom 1 exercice clos le 31 mars 2010. 15. Généralités En dehors des informations contenues dans les états financiers. rÉtat du portefeuille-titres aux pages 59 à 63 et les notes aux états financiers aux pages 29 à 58 les Administrateurs n ont connaissance d aucune autre information devant être communiquée pom pennettre aux investisseurs d evaluer la situation financiere de la Société. Les objectifs d investissement des Compartments exposes aux pages 2 et 3 restent inchangés pour 1 exercice financier actuel. 16. Separation des passifs La Société a séparé les passifs entre ses Compartments et en consequence tout passif encouru pom le compte d un quelconque Compartment OU attribuable à celui-ci sera prélevé exclusivement sur les actifs de ce Compartment. 17. Evénements importants survenus pendant I exercice Pen après la cloture de 1 exercice financier le 31 mars 2009 le Conseil d administration a autorisé le lancement d un compartment succédant an Compartment GEM. Le Compartment Global Emerging Markets III 80 Protected a été approuvé par rautorité de regiementation le 31 mai 2009 et a été lancé le 29 juillet 2009. La Catégorie d Actions A EUR du Compartment GEM d origine a été liquidée et le Compartment d origine a été fenne le 15 décembre 2009. Le Compartment RQSI Global Asset Allocation a été approuvé par 1 autorité de regiementation financiere le 7 sep-tembre 2009 et a été lancé le