Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Lecture Financial modeling - Topic 11: Fixed income portfolio optimization

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Topic 11 - Fixed income portfolio optimization. After completing this topic, you should be able to: Manage the interest rate risk of fixed income portfolios; compute portfolio value, income, duration, convexity compute effective duration; optimize liabilities funding (pension) using duration and convexity; optimize fixed income portfolios using duration and convexity. | Lecture Financial modeling - Topic 11: Fixed income portfolio optimization

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lecture Financial modeling - Topic 16: Advanced financial modeling

Lecture Financial modeling - Topic 16: Advanced financial modeling

Lecture Financial modeling - Topic 5: Advanced topics in VBA/User-defined functions for use in financial applications

Lecture Financial modeling - Topic 8: Dynamic portfolio simulation, monte carlo, personal financial planning models, @Risk

Lecture Financial modeling - Topic 5: Advanced topics in VBA/User-defined functions for use in financial applications

Lecture Financial modeling - Topic 8: Dynamic portfolio simulation, monte carlo, personal financial planning models, @Risk

Lecture Financial modeling - Topic 4: Portfolio risk-return optimization

Lecture Financial modeling - Topic 4: Portfolio risk-return optimization

Lecture Financial modeling - Topic 15: Building stochastic free cash flow and DCF models using excel and @Risk

Lecture Financial modeling - Topic 15: Building stochastic free cash flow and DCF models using excel and @Risk
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.